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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.72 | -4.45 | -2.38 | -3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1.67 | -5.38 | -2.5 | -3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.522 | 6.45 | 2.86 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.22 | -0.156 | -0.026 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.23 | 0.979 | 0.125 | -1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1.4 | 0.42 | 0.295 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 0.166 | 1.4 | 0.42 | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4.99 | 1.1 | 0.325 | -1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -551.8 | 240.11 | 117.55 | 73.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -59.84 | -290.81 | -101.55 | - |
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