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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -68.52 | -22.75 | - | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -136.03 | 410.9 | 563.15 | 293.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 532.16 | -133 | -640.79 | 183.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -65.39 | -15.19 | -56.65 | -38.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 330.74 | 262.71 | -134.29 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -121.08 | -18.26 | 364.35 | -139.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 209.65 | 244.46 | 230.06 | 299.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2480.86 | 195.62 | 147.93 | 86.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1168.21 | 32.24 | 70.64 | -83.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.53 | 15.31 | 22.89 | 11.25 |
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