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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -18.67 | -25.33 | -26.79 | -63.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.73 | -22.45 | -25.31 | -33.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 58.68 | 3.43 | -9.45 | -110.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -59.18 | 0.56 | 0.331 | 206.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15.79 | -19.32 | -34.4 | 62.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 91.37 | 110.72 | 145.12 | 83.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75.58 | 91.4 | 110.72 | 145.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.95 | -16.63 | -23.37 | -43.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 76.25 | 28.86 | 46.48 | -402.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.75 | -2.65 | -2.19 | -7.78 |
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