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30/09 - 終了. AED 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
ISIN:  AEA001501013 
  • 出来高: 29,158,195
  • 売値/買値: 0.530 / 0.540
  • 日中安値/高値: 0.521 - 0.550
Arabtec 0.530 -0.018 -3.28%

ARTC キャッシュフロー計算書

 
Arabtecのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2020
30/06
2019
31/12
2019
30/09
2019
30/06
期間の長さ: 6 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン -793.37 -844.25 -440.78 49.63
営業CF -197.89 -39.68 -92.33 58.6
減価償却/減耗償却 77.69 172.99 117.15 79.42
減価償却 0.5 1 0.79 0.52
繰延税 0.06 4.69 - -
現金支出の伴わない費用 88.99 380.65 115.36 32.52
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.49 6.93 2.36 2.27
利息支払い額 45.85 112.27 78.03 53.95
運転資本の変動 428.24 245.24 115.14 -103.48
投資CF 63.49 -20.06 159.21 114.58
設備投資 -49.34 -41.9 -24.15 -21.31
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 112.84 21.84 183.36 135.9
財務CF 17.82 -495.85 -635.46 -366.93
キャッシュ・フロー項目を融資する -45.85 -127.33 -93.09 -55.95
配当金支払い合計 - -75 -75 -75
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 63.67 -293.52 -467.38 -235.98
外国為替の影響 -1.09 -16.89 -14.94 -13.74
現金の純増減額 -117.66 -572.48 -583.52 -207.49
期首現預金残高 - - 1385.65 1126.09
期末現預金残高 - - 802.13 918.6
フリーキャッシュフロー - - -116.48 37.29
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* AED百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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