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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -112.17 | 264.39 | 231.75 | -323.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -229.76 | 424.23 | 147.32 | 940.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -265.39 | -290.38 | -0.268 | -1387.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 449.01 | -82.3 | -119.25 | 393.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46.13 | 51.56 | 27.8 | -52.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 318.1 | 253.86 | 230.49 | 292.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 271.97 | 305.42 | 258.29 | 239.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -411.96 | -163.03 | 292.52 | -1647.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -152.69 | -155.73 | 117.76 | -390.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.16 | 5.2 | 4.42 | -18.31 |
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