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Barfresh Food Group Inc (BRFH)

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市場:  アメリカ
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BRFH キャッシュフロー計算書

 
Barfresh Food Group Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.701 -0.476 -0.737 -0.91
営業CF -0.95 0.059 -0.825 -1.24
減価償却/減耗償却 0.062 0.103 0.082 0.092
減価償却 0.016 0.017 0.016 0.015
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.066 0.306 -0.057 0.258
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -0.393 0.109 -0.129 -0.697
投資CF - - - -
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 1.83 - - -
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 1.83 - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 0.88 0.059 -0.825 -1.24
期首現預金残高 1.01 0.952 1.78 2.81
期末現預金残高 1.89 1.01 0.952 1.57
フリーキャッシュフロー -0.795 0.134 -0.299 -0.875
フリーキャッシュフローの伸び -690.8 145.02 65.85 -325.45
フリーキャッシュフロー利回り -4.14 0.237 -4.23 -6.94
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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