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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.06 | -21.93 | -20.22 | -17.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -17.47 | -12.25 | -11.47 | -33.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.21 | -1.61 | 2.74 | 0.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 25.78 | 9.57 | -5.62 | -4.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.244 | -0.389 | 0.676 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4.96 | -3.46 | -13.75 | -37.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21.04 | 24.5 | 38.25 | 75.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26 | 21.04 | 24.5 | 38.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9.33 | -10.05 | -27.83 | -25.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 7.2 | 63.87 | -7.29 | 16.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.61 | -3.85 | -2.56 | -11.24 |
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