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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 24335.57 | 24798.2 | 19546.86 | 17726.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47720.49 | 59170.34 | 40077.87 | 17690.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -56054.38 | -99619.1 | -51523.16 | -61786.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 80614.11 | 88303.08 | -21016.7 | -370.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23160.76 | 47854.32 | -32462 | -44466.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 93300.2 | 45445.89 | 77907.88 | 122374.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 70139.44 | 93300.2 | 45445.89 | 77907.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -178106.09 | -185174.9 | 49162.96 | -65391.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3.82 | -476.66 | 175.18 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.96 | -6.95 | 2.43 | -2.18 |
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