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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -78 | -8 | 61 | -91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2117 | -955 | 158 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48 | -32 | -71 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1492 | 530 | -143 | -238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -24 | -26 | -63 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 559 | -498 | -8 | -117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 908 | 1405 | 1413 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1467 | 907 | 1405 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2114.38 | -1002.62 | 89.88 | 196.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 310.88 | -1215.58 | -54.26 | -7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 27.25 | -16.75 | 1.28 | 0.453 |
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ありがとうございます!
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