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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -60.1 | -57.46 | -50.98 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -38.52 | -41.34 | -45.74 | -40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -87.31 | -193.3 | 31.44 | 48.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 37.92 | 337.88 | 12.66 | 0.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.079 | -0.041 | -0.006 | -0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -87.9 | 103.24 | -1.64 | 8.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 142.8 | 39.55 | 41.19 | 32.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 54.9 | 142.8 | 39.55 | 41.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -19.41 | -24.89 | -27.64 | -21.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 22.01 | 9.96 | -28.13 | -11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.65 | -2.65 | -4.7 | -4.7 |
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