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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 228.48 | 122.97 | 5.44 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -117.89 | -215.22 | -330.46 | 385.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.59 | -3.29 | -5.69 | -57.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 48.17 | 158.33 | 244.17 | -182.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -83.31 | -60.18 | -91.98 | 145.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 606.42 | 538.22 | 603.23 | 313.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 523.11 | 478.03 | 511.25 | 458.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -152.41 | -136.38 | -419.72 | 379.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -11.75 | 67.51 | -210.66 | 868.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.87 | -5.41 | -8.18 | 9.39 |
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