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02/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 30.20 / 30.24
  • 日中安値/高値: 30.20 - 30.25
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DRII キャッシュフロー計算書

 
Diamond Ret Intlのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2016
30/06
2016
31/03
2015
31/12
2015
30/09
期間の長さ: 6 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月
純利益/スタートライン 58.67 34.43 149.48 99.74
営業CF 57.89 42.02 175.89 141.26
減価償却/減耗償却 21.39 10.56 34.52 25.13
減価償却 - - - -
繰延税 11.21 8.94 46.15 32.39
現金支出の伴わない費用 74.03 31.86 115.03 83.04
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 20.23 0.44 2.9 1.27
利息支払い額 25.95 12.97 41.72 30.19
運転資本の変動 -107.4 -43.77 -169.28 -99.03
投資CF -96.89 -89.34 -203.69 -28.74
設備投資 -13.18 -4.73 -35.32 -27.48
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -83.71 -84.61 -168.37 -1.26
財務CF -22.12 -14.88 63.8 -28.06
キャッシュ・フロー項目を融資する 19.5 16.81 -24.92 -12.19
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.2 0.08 -160.61 -79.53
債券の発行(退職) -41.82 -31.77 249.32 63.65
外国為替の影響 -0.55 -0.16 -0.54 -0.36
現金の純増減額 -61.67 -62.36 35.47 84.1
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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