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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -84.79 | 104.87 | 145.53 | 104.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 48.5 | 178.56 | 12.9 | 355.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -19.59 | -160.22 | -16.86 | -300.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -116.73 | 48.22 | 75 | -22.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 15.36 | 24.79 | 2.26 | 53.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 232.11 | 207.32 | 205.06 | 151.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 247.47 | 232.11 | 207.32 | 205.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 26.66 | 24.65 | 145.77 | 15.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8.16 | -83.09 | 824.99 | -65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.36 | 4.4 | 0.3 | 8.39 |
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