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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14318.12 | 11930.73 | 10921.03 | 18495.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 15769.96 | 59140.29 | 36171.78 | 14725.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23639.59 | -6399.77 | -11650.66 | -12931.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -17678.79 | -41223.8 | -21026.04 | 3141.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 896.78 | -592.22 | 4221.66 | -1371.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -22292.4 | 11516.39 | 4573.56 | 4924.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72462.35 | 60945.96 | 56372.4 | 51447.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 50169.95 | 72462.35 | 60945.96 | 56372.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -40644.46 | 55072.18 | -8563.52 | -17063.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -173.8 | 743.1 | 49.81 | -157.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.458 | 9.94 | 4.86 | 0.389 |
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