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Elec Metalurgi (ELECMETAL)

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タイプ:  株式
市場:  チリ
ISIN:  CLP2577D1038 
S/N:  ELECMETAL
  • 出来高: 200
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 7,674.50 - 7,700.00
Elec Metalurgi 7,001.00 0.00 0.00%

ELECMETAL キャッシュフロー計算書

 
Elec Metalurgiのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 14318.12 11930.73 10921.03 18495.04
営業CF 15769.96 59140.29 36171.78 14725.41
減価償却/減耗償却 24881.83 12864.6 13609.56 11529.05
減価償却 3.46 0.817 2.62 2.92
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -23922.7 33766.4 10983.33 -16101.11
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2440.59 4887.47 7195.81 2792.42
利息支払い額 7000.83 6685.68 8303.73 8862.98
運転資本の変動 - - - -
投資CF -23639.59 -6399.77 -11650.66 -12931.26
設備投資 -16908.56 -8578.09 -11208.01 -12387.12
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -6731.03 2178.31 -442.65 -544.14
財務CF -17678.79 -41223.8 -21026.04 3141.35
キャッシュ・フロー項目を融資する -6984.81 -6784.18 -8260.82 -8796.1
配当金支払い合計 -2896.74 -3405.5 -3238.72 -11303.81
株式の発行(退職) - - - 5.39
債券の発行(退職) -7797.24 -31034.12 -9526.5 23235.87
外国為替の影響 896.78 -592.22 4221.66 -1371.25
現金の純増減額 -22292.4 11516.39 4573.56 4924.94
期首現預金残高 72462.35 60945.96 56372.4 51447.46
期末現預金残高 50169.95 72462.35 60945.96 56372.4
フリーキャッシュフロー -40644.46 55072.18 -8563.52 -17063.91
フリーキャッシュフローの伸び -173.8 743.1 49.81 -157.4
フリーキャッシュフロー利回り -0.458 9.94 4.86 0.389
* CLP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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