| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,006 | 3,083 | 3,575 | 2,922 | 637 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,174 | -740 | -2,120 | -5,334 | 12,415 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,391 | -509 | -2,422 | 2,048 | -6,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +33.51% | +63.41% | -375.83% | +184.56% | -433.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,691 | 3,276 | 71 | 5,378 | 395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,043 | 71 | 2,403 | 395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,691 | 2,233 | - | 2,975 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -662 | -1,636 | -883 | -1,687 | -3,637 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | -1,133 | -575 | -1,165 | -2,896 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -656 | -503 | -308 | -522 | -741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,250 | -942 | -500 | -500 | -2,214 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,209 | -1,209 | -1,210 | -1,223 | -1,198 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39 | 2 | 100 | 80 | -169 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40 | -13 | 6 | -186 | 18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 401 | 1,821 | -961 | -550 | 6,247 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,093 | 1,494 | 3,315 | 2,354 | 1,804 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,494 | 3,315 | 2,354 | 1,804 | 8,051 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,008.13 | 2,188.13 | 1,875.63 | 1,751.5 | 2,330.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.94% | +8.96% | -14.28% | -6.62% | +33.08% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1.14% | - | - | 0.10% |
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