| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,163 | 5,008 | 8,791 | 11,093 | 11,340 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.08% | -38.65% | +75.54% | +26.19% | +2.23% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,735 | -605 | 4,664 | 7,759 | 7,594 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,177 | 5,140 | 3,981 | 3,868 | 3,661 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 858 | 319 | 664 | 625 | -106 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 393 | 154 | -518 | -1,159 | 191 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,177 | -3,348 | -3,419 | -5,056 | -6,340 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,513 | -359 | -3,493 | -5,273 | -5,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80.31% | +76.27% | -872.98% | -50.96% | -7.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,484 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,484 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -913 | -1,019 | -787 | -35 | -1,282 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -913 | -1,019 | -787 | -35 | -1,282 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18 | 16 | 19 | 28 | 20 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25 | -16 | -41 | -118 | -1,038 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -588 | -821 | -931 | -1,438.88 | -1,684.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,753 | -3,709.12 | -1,701.51 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5 | -3 | -1,753 | -3,709.12 | -1,709.51 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | 1 | -1 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 472 | 1,301 | 1,880 | 763 | -694 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,555.97 | 2,028 | 3,329 | 5,209 | 5,972 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,027.97 | 3,329 | 5,209 | 5,972 | 5,278 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 649.84 | 1,600.52 | 4,537 | 4,132 | 3,150.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +369.8% | +146.29% | +183.47% | -8.93% | -23.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.82% | 2.03% | 3.31% | 3.13% | 2.96% |
|