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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -74.17 | -80.41 | -68.03 | 84.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -375.46 | 28.8 | -128.36 | 121.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -206.64 | -109.81 | 97.57 | -296.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 533.94 | -92.01 | 283.67 | 463.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -7.25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41.92 | -180.06 | 252.88 | 287.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 564.64 | 744.7 | 514.96 | 280.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 522.71 | 564.64 | 767.84 | 567.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -597.05 | 66.16 | - | -33.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1002.4 | 295.9 | - | 44.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.13 | 0.696 | -2.89 | -3.75 |
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