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タイプ:  株式
市場:  スウェーデン
ISIN:  DK0061123312 
S/N:  12197877
  • 出来高: 2,907
  • 売値/買値: 48.95 / 49.70
  • 日中安値/高値: 47.80 - 51.00
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FLUO キャッシュフロー計算書

 
Fluoguide ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -12.39 -9.31 -7.14 -9.54
営業CF -5.43 -8.77 -8.11 -9.67
減価償却/減耗償却 0.062 0.063 0.069 0.072
減価償却 - - - -
繰延税 5.5 - - -
現金支出の伴わない費用 6.02 -1.97 -1.2 -1.63
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.871 2.45 0.159 1.42
投資CF - - -0.032 -0.005
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - -0.032 -0.005
財務CF 27.68 -0.046 -0.065 -0.067
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.084 - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 17.81 - - -
債券の発行(退職) 9.95 -0.046 -0.065 -0.067
外国為替の影響 -0.088 - - -
現金の純増減額 12.72 0.881 -8.2 -9.74
期首現預金残高 8.94 8.06 16.27 26.01
期末現預金残高 21.67 8.94 8.06 16.27
フリーキャッシュフロー -0.697 -4.78 -6.45 -7.45
フリーキャッシュフローの伸び 85.41 25.98 13.42 -282.14
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* DKK百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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