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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5322.69 | 15247.61 | 33622.54 | 27426.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 20503.62 | 99889.05 | 116617.52 | 25402.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12450.73 | -19300.75 | -7019.55 | -12709.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6287.94 | -129402.27 | -17077.08 | -19013.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -33241.9 | -10548.2 | -33794.53 | -174.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7001.94 | -62950.38 | 96879.14 | -8510.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 231289.27 | 294239.64 | 197360.5 | 205870.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 238291.2 | 231289.27 | 294239.64 | 197360.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -23323.8 | 50532.26 | 77490.4 | -9124.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -146.16 | -34.79 | 949.21 | -131.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.51 | 15.33 | 30.87 | 3.88 |
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