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期間の終わり: | 2024 30/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 9.84 | 31.04 | 11.79 | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -77.2 | -32.4 | 50.42 | 257.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 19.12 | -32.77 | -6.91 | -9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.08 | -2.41 | -2.32 | -84.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.8 | 1.2 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -62.22 | -66.15 | 39.24 | 163.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 178.1 | 244.24 | 205 | 41.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 115.87 | 178.1 | 244.24 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -81.08 | -49.85 | 48.26 | 247.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -62.65 | -203.3 | -80.48 | 348.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.53 | -1.4 | 1.45 | 9.06 |
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