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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8946.95 | 49241.63 | 20228.83 | 16990.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -114080.48 | 13477.16 | -161.81 | 19584.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 250860.72 | -54533.61 | -30128.83 | -415485.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 236738.15 | 28775.89 | -7907.96 | 206502.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14989.54 | 1378.12 | -208.8 | -1881.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 373533.82 | -12123.07 | -38079.96 | -189440.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 38552.97 | 50676.04 | 88756 | 278196.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 412086.79 | 38552.97 | 50676.04 | 88756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -121532.78 | -57153.06 | -66927.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -112.64 | 14.61 | -280.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.71 | -5.28 | -11.06 | 0.328 |
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