| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,887.32 | 2,427.08 | 392.61 | 2,026.26 | 7,274.3 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.72% | +184.06% | -83.82% | +416.1% | +259% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,866.92 | 2,761.4 | 5,116.23 | 4,491.92 | 5,407.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 103.58 | 115.71 | 208.41 | 336.68 | 356.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,216.25 | 10,806.91 | 12,230.37 | 14,026.13 | 14,197.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,117.11 | -11,225.07 | -16,920.42 | -16,070.39 | -12,571.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43.04 | -31.87 | -241.98 | -758.09 | -116.15 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -387.06 | -505.35 | -1,339.85 | -2,076.39 | 541.75 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,505.66 | 1,237.31 | -1,149.78 | -664.25 | -5,950.8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,231.75 | 3,195.08 | -2,183.76 | -884.53 | 1,947.93 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,786.69 | 5,010.47 | 8,211.56 | 6,031.71 | 5,168.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,018.44 | 8,205.55 | 6,027.8 | 5,147.18 | 7,116.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,625.9 | 13,214.65 | 15,648.75 | 16,544.71 | 19,384.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +84.46% | -15.43% | +18.42% | +5.73% | +17.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1.21% | 30.61% | 81.01% |
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