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タイプ:  株式
市場:  チリ
ISIN:  CLP257751006 
S/N:  PEHUENCHE
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  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 2,420.00 - 2,420.00
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PEHUENCHE キャッシュフロー計算書

 
Pehuencheのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 40995.75 40113.8 37443.82 37818.02
営業CF 43236.68 37540.4 49677.33 14738.46
減価償却/減耗償却 1697.41 1697.34 1697.34 1697.34
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 543.51 -4270.74 10536.18 -24776.89
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 14372.24 22394.67
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - - - -
投資CF -12248.78 24614.34 -49918.88 54507.35
設備投資 -722.03 -8.88 -190.92 -268.07
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -11526.75 24623.22 -49727.96 54775.42
財務CF -31139.72 -62034.47 1.81 -69254.39
キャッシュ・フロー項目を融資する - - 1.81 -
配当金支払い合計 -31139.72 -62034.47 - -69254.39
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 165.03 -65.28 291.8 6.06
現金の純増減額 13.2 54.99 -11.95 -2.52
期首現預金残高 144.94 89.96 101.9 104.42
期末現預金残高 158.15 144.94 89.96 101.9
フリーキャッシュフロー 2723.36 26439.97 83182.23 63283.67
フリーキャッシュフローの伸び -89.7 -68.21 124.99 1740.95
フリーキャッシュフロー利回り 2.95 2.44 3.23 1.15
* CLP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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