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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -112.65 | 3642.22 | 66.92 | 1524.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2083.35 | 189284.28 | 7822 | -187216.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -180.55 | -189313.63 | -2205.49 | 185368.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1064.9 | 2421.96 | -3943.26 | 150.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -404.42 | -228.27 | 62.49 | 373.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1526.54 | -332.93 | 1673.25 | -1697.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8593.84 | 11652.31 | 7253.52 | 8951.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10120.39 | 11319.38 | 8926.78 | 7253.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1554.42 | -1787.04 | -999.09 | 3530.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 13.02 | -78.87 | -128.3 | 112.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.859 | 71.05 | 2.2 | -69.56 |
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