| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,588 | 14,403 | 32,580 | 29,267 | 8,700 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.47% | +14.42% | +126.2% | -10.17% | -70.27% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,026 | 9,159 | 21,979 | 31,372 | 2,119 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,715 | 4,664 | 5,104 | 5,028 | 6,258 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,251 | 887 | -7,307 | -1,494 | 2,495 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,902 | -307 | 12,804 | -5,639 | -2,172 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,945 | -4,271 | -22,546 | -15,783 | -32,278 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -187.18% | -8.26% | -427.89% | +30% | -104.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,046 | -2,226 | -2,711 | -3,236 | -3,907 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,861 | - | - | -22,997 | -43,430 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,962 | -2,045 | -19,835 | 10,450 | 15,059 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,485 | -9,649 | -9,816 | -14,834 | 26,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +58.49% | -13.72% | -1.73% | -51.12% | +275.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,948 | 17,574 | 997 | 3,891 | 38,517 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,006 | 12,352 | - | 3,891 | 7,686 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,942 | 5,222 | 997 | - | 30,831 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,184 | -30,329 | -2,100 | -7,407 | -2,572 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,378 | -26,326 | -96 | -4,109 | -3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,806 | -4,003 | -2,004 | -3,298 | -2,569 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,865 | - | - | -2,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,043 | -8,440 | -8,729 | -8,983 | -9,247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -341 | 11,546 | 16 | -335 | -632 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32 | -8 | -59 | -165 | -40 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 125 | 475 | 159 | -1,515 | 2,448 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 996 | 1,311 | 1,785 | 1,931 | 405 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,121 | 1,786 | 1,944 | 416 | 2,853 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,191.63 | 10,760.75 | 30,939.63 | 24,956.75 | 1,024.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +999.81% | -24.18% | +187.52% | -19.34% | -95.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 18.71% | 19.03% | 6.27% |
|