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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -87.38 | -94.32 | -79.44 | -77.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -78.93 | -62.7 | -50.46 | -47.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 21.46 | -159.2 | 34.6 | 60.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.552 | 299.07 | -0.242 | -0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -58.02 | 77.16 | -16.1 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 176.05 | 98.89 | 115 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 118.03 | 176.05 | 98.9 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -50.77 | -17.39 | -27.28 | -25.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -191.93 | 36.24 | -7.13 | 40.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.19 | -2.53 | -3.74 | -3.11 |
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