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Teleflex Inc (T1FX34)

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タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRT1FXBDR003 
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  • 日中安値/高値: 104.84 - 109.30
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T1FX34 キャッシュフロー計算書

 
Teleflex Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
01/10
2023
02/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 15.29 31.1 137.14 111.34
営業CF 110.98 138.86 201.62 86.1
減価償却/減耗償却 15.93 15.46 15.96 18.44
減価償却 50.12 48.74 41.63 42.06
繰延税 -58.28 -15.12 1.62 -1.63
現金支出の伴わない費用 86.43 31.25 -11.11 -5.86
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 114.21 - -
利息支払い額 - 100.22 - -
運転資本の変動 -57.64 11.44 17.15 -80.72
投資CF -24.81 -563.53 -28.47 -7.33
設備投資 -38.43 -27.67 -24.39 -17.54
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 13.62 -535.86 -4.08 10.21
財務CF -71.45 -237.5 462.03 -92.4
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.072 -3.06 -0.828 -0.057
配当金支払い合計 -16 -15.98 -15.98 -15.97
株式の発行(退職) 1.75 4.66 -0.038 3
債券の発行(退職) -57.12 -223.12 478.88 -79.38
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 14.58 -658.65 630.68 -13.32
期首現預金残高 222.85 881.5 250.82 264.14
期末現預金残高 237.42 222.85 881.5 250.82
フリーキャッシュフロー -27.41 74.45 157.79 62.68
フリーキャッシュフローの伸び -136.81 -52.82 151.75 -23.47
フリーキャッシュフロー利回り 0.682 0.949 1.92 0.603
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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