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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8664.19 | 32200.7 | -19082.5 | -11080.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -64756.87 | 212870.01 | 20235.49 | -33279.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -38110.25 | -103822.8 | -16509.41 | -23484.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 77848.76 | -22777.2 | -34980.12 | -32441.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 251.38 | -777.02 | 825.62 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -25018.36 | 86270.01 | -31254.04 | -89205.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 138774.11 | 52504.1 | 83758.14 | 172964.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113755.75 | 138774.11 | 52504.1 | 83758.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -55892.27 | 444518.37 | 2703.05 | -126085.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -112.57 | 16345.07 | 102.14 | -881.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -31.69 | 44.89 | 0.786 | -15.56 |
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