テクステイナー・グループ・ホールディングス (TGH)

通貨 USD
49.98
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終了·

TGH キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35.56%-7.53%+54.39%+23%-16.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56.7272.82284.29309.42204.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa248.23253.14284.5290.5283.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.958.119.8510.139.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.862.3-56.27-63.74-14.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.7859.8789.42206.21146.39
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.39%+9.44%-179.77%+64.7%+105.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-466.99-745.95-2,082.58-403.74-76.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150.74151.02142.28199.16152.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171.84----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-273.7-94.9710.17-476.73-37.54
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.38%-42.84%+532.37%-106.18%-725.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,456.672,114.264,880.06989.65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,456.672,114.264,880.06989.65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,049.86-1,812.7-3,638.98-831.81-637.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,049.86-1,812.7-3,638.98-831.81-637.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.131.39.045.499.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.6-68.49-72.22-179.09-129.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--290.55--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---22.26-66.11-70.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.16-13.64-50.37-4.37-3.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.040.18-0.08-0.130.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127.58203.76128.8179.98174.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa180.55131.02206.21164.82131.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184.53-205.73-1,734.43-82.41372.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72.82%-11.48%-743.07%+95.25%+551.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.26%-34.23%-83.56%22.82%25.95%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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