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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -861.26 | -445.42 | 68.79 | 425.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1604.27 | 1655.93 | 526.1 | -560.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -628.53 | -558.12 | -726.55 | -1325.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -594.18 | -1069.46 | -181.07 | 1950.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 32.55 | 97.63 | -15.18 | 82.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 340.07 | 38.62 | -439.42 | 78.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 496.31 | 457.69 | 897.11 | 818.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 836.38 | 496.31 | 457.69 | 897.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1518.48 | 1694.24 | 502.26 | -1024.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -10.37 | 237.32 | 149.01 | -155.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.4 | 5.43 | -0.651 | -5.19 |
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