| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,289 | 9,312 | 9,154 | 8,406 | 8,667 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.68% | +12.34% | -1.7% | -8.17% | +3.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,375 | 7,725 | 6,950 | 5,995 | 6,335 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,325 | 2,592 | 3,381 | 3,406 | 3,101 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16 | 543 | -128 | -458 | -390 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -395 | -1,548 | -1,049 | -537 | -379 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,510 | -21,932 | -2,159 | -5,142 | -5,841 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.55% | -1,352.45% | +90.16% | -138.17% | -13.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,474 | -2,523 | -2,243 | -1,479 | -1,400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8 | 20 | 24 | 87 | 57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38 | -19,395 | -39 | -3,660 | -3,132 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | -34 | 99 | -90 | -1,366 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 959 | 6,581 | -2,810 | -3,622 | -6,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +130.76% | +586.24% | -142.7% | -28.9% | -87.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,847 | 20,649 | 4,719 | 7,562 | 1,204 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 383 | 2,512 | 1,526 | 1,620 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,464 | 18,137 | 3,193 | 5,942 | 1,204 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,097 | -11,738 | -4,065 | -7,717 | -3,607 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -387 | - | -3,690 | -1,935 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -710 | -11,738 | -375 | -5,782 | -3,607 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -337 | -395 | -455 | -523 | -583 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46 | 65 | -9 | 56 | 194 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 176 | 194 | -139 | -82 | -91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,914 | -5,845 | 4,046 | -440 | -4,057 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,411 | 10,322 | 4,478 | 8,517 | 8,066 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,325 | 4,477 | 8,524 | 8,077 | 4,009 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,618.25 | 5,583.5 | 5,798.25 | 5,140.88 | 6,602.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +73.85% | -0.62% | +3.85% | -11.34% | +28.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 98.36% |
|