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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -686 | -2315 | -6026 | 6360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -59668 | 19985 | 76399 | 44803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -36359 | -38885 | -43816 | -36474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 92424 | 20498 | -19073 | -79203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 11230 | - | - | 10592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4009 | 3135 | 16880 | -75173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 265702 | 262567 | 245687 | 320860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 261693 | 265702 | 262567 | 245687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -21142.88 | -34365.62 | -4395.75 | 8867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 38.48 | -681.79 | -149.57 | 112.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -253.63 | -35.08 | 111.3 | 54.01 |
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