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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 79067.46 | 109279.03 | - | 119987.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -207432 | 153531.33 | 153531.33 | 784950.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19037.02 | -24193.04 | - | -79455.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 422802.3 | -439878.26 | 188884.98 | -760031.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 571.8 | 1617.1 | - | 1396.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 196314.14 | 23378.02 | -474.44 | -54076.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 111623.36 | 88245.34 | 88719.78 | 142796.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 307937.5 | 111623.36 | - | 88719.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -342044.72 | 312499.34 | -33247.3 | 632346.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -209.45 | 1039.92 | -105.26 | 297.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.03 | 11.81 | -4.7 | 20.28 |
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