27four Stable Fund of Funds A7 (0P00018KOP)

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22.643 -0.080 -0.35%

27/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000217014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 405.42M

0P00018KOP 保有資産

27four Stable Prescient Fund of Funds A7 (0P00018KOP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 27four Stable Prescient Fund of Funds A7 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.790	34.450	8.660
株式	24.170	24.170	0.000
債券	49.610	50.910	1.300
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	0.350	4.680	4.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.419	11.746
PBR (株価純資産倍率)	2.077	1.509
PSR (株価売上高倍率)	1.313	1.472
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.706	7.830
配当利回り	3.449	4.635
5年間の利益成長	12.447	10.805

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.620	20.036
通信サービス	15.070	11.551
素材	14.760	13.220
消費者向け循環株	13.770	9.840
ハイテク	13.380	8.918
景気連動型消費財	8.860	9.806
ヘルスケア	7.080	6.295
製造業	3.430	6.120
不動産	0.540	17.934
エネルギー	0.480	2.759

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Momentum Active Bond B2	ZAE000246534	17.06	-	-
Coronation JIBAR Plus Fund P	ZAE000202446	11.54	11.271	+0.02%
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	9.70	13.678	+0.23%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8.25	97.050	-0.45%
ABSA Bond Fund C	ZAE000186730	6.98	1.344	+0.40%
Prescient Equity Top 40 Fund B5	ZAE000122313	5.88	8.202	-0.48%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	4.93	41.800	+0.05%
Coronation SA Equity Z	ZAE000245619	3.65	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	3.49	1.397	+0.54%
Rezco Equity I	ZAE000285904	2.78	-	-

27Four Collective Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24.65B	6.18	8.21	11.56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24.65B	5.80	7.32	11.15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24.65B	6.70	9.71	13.59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24.65B	16.82	6.19	12.15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24.65B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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