Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

ISIN: LU0508821286

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.94M

0P0000P27J 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.840	6.390	0.550
株式	33.270	33.270	0.000
債券	58.180	58.320	0.140
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.840	0.840	0.000
他	1.850	1.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.242	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.770	2.441
PSR (株価売上高倍率)	2.058	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.922	10.324
配当利回り	2.328	2.581
5年間の利益成長	10.477	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.700	20.876
金融	18.080	16.596
景気連動型消費財	15.890	10.607
ヘルスケア	11.910	12.767
製造業	8.530	11.333
消費者向け循環株	7.350	7.386
通信サービス	6.800	6.930
エネルギー	4.800	3.626
素材	2.430	5.313
公益事業	0.840	3.424
不動産	0.670	4.219

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aegon Ltd.	NL0000116150	3.46	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3.37	190.690	+0.35%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.14	631.27	+0.25%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.10	109.08	+0.29%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3.05	111.20	-0.36%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2.74	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2.58	5.22	+0.77%
Axa SA	XS0203470157	2.57	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	2.30	86.010	0.00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2.23	158.030	+0.01%

Qualion Financeの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		108.15M	9.65	2.67	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		108.15M	9.75	3.33	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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