Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J)

ルクセンブルグ

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02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

ISIN: LU0508821286

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.72M

0P0000P27J 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.040	5.690	0.650
株式	32.640	32.640	0.000
債券	59.720	59.870	0.150
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.850	0.850	0.000
他	1.730	1.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.765	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.843	2.456
PSR (株価売上高倍率)	2.082	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.936	10.367
配当利回り	2.343	2.584
5年間の利益成長	10.425	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.290	20.712
金融	18.570	16.324
景気連動型消費財	15.970	10.981
ヘルスケア	11.120	12.407
製造業	8.440	11.684
消費者向け循環株	7.510	7.396
通信サービス	6.520	7.012
エネルギー	4.290	3.682
素材	2.580	5.265
公益事業	0.970	3.519
不動産	0.740	4.150

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aegon Ltd.	NL0000116150	3.31	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.11	628.55	+0.44%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3.07	193.740	+0.31%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2.81	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2.65	5.23	0.00%
Axa SA	XS0203470157	2.55	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	2.36	86.350	0.00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2.26	159.630	+0.08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.12	108.24	+0.28%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR	LU0306632687	2.04	-	-

Qualion Financeの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		117.9M	15.70	3.92	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		117.9M	15.82	4.56	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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