3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF)

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17/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 303.45M

0P0000IECF 保有資産

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.560	2.560
債券	95.730	95.730
転換社債	1.710	1.710

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.848	14.204
PBR (株価純資産倍率)	2.313	2.219
PSR (株価売上高倍率)	1.084	7.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.956	62.291
配当利回り	1.960	2.533
5年間の利益成長	10.329	15.085

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.221	77.566
国債	4.213	11.749
現金	2.561	13.388
証券化商品	0.313	7.575

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 227

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.18	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.09	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.07	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.06	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.04	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0.99	-	-
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0.94	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.90	104.000	0.00%

3 Banken-Generali Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	303.45M	0.53	-2.21	0.96
3BG Bond Opportunities T	78M	1.51	0.29	2.72
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30.14M	-2.92	-6.99	-0.14
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.14M	-2.64	-6.41	0.41
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.14M	-2.63	-6.40	0.39

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,083.50	+82.50	+0.22%
日経225先物 (F)	38,102.5	+380.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,627.68	+43.50	+1.68%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,641.80	+36.20	+0.48%
米ドル指数	105.710	-0.054	-0.05%

金	2,389.15	+0.75	+0.03%
原油 WTI	82.78	+0.09	+0.11%
銀	28.468	+0.068	+0.24%
米国綿花2番	79.55	-0.03	-0.04%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.30	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,374.11	-4.75	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0676	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.74	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7515	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	99.50	+0.15	+0.15%
ポンド/円	192.38	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,245.0	-16.0	-0.26%
SoftBank Group Corp.	7,828.0	-172.0	-2.15%
トヨタ自動車	3,630.0	+33.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,521.0	+28.5	+1.91%
ブイ・テクノロジー	2,599.0	+64.0	+2.52%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+42.5	+1.45%

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