3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF)

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11.010 -0.000 0.00%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.15M

0P0000IECF 保有資産

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.510	1.510
債券	95.500	95.500
転換社債	2.990	2.990

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.848	13.064
PBR (株価純資産倍率)	2.313	1.731
PSR (株価売上高倍率)	1.084	6.751
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.956	78.269
配当利回り	1.960	3.048
5年間の利益成長	10.329	14.407

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.002	77.972
国債	2.194	11.687
現金	1.509	12.600
証券化商品	0.322	7.710

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 220

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.24	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.11	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.07	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.06	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.01	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.93	105.460	-0.02%

3 Banken-Generali Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	305.18M	3.68	-1.27	0.89
3BG Bond Opportunities T	96.31M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.55M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.55M	5.34	-4.34	1.08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30.55M	5.34	-4.34	1.09

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,352.5	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	106.969	+0.039	+0.04%

金	2,700.50	+25.60	+0.96%
原油 WTI	70.57	+0.47	+0.67%
銀	31.418	+0.475	+1.54%
米国綿花2番	70.42	-0.01	-0.01%
排出権	70.08	+0.09	+0.13%
米国シカゴコーン	428.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.69	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,402.38	+3.22	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	162.20	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.62	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.49	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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