Ábaco Global Value Opportunities R FI (140074024)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ábaco Capital SGIIC

ISIN: ES0140074024

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.56M

140074024 保有資産

Abaco Global Value Opportunities R FI (140074024) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abaco Global Value Opportunities R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.71	38.93	27.22
株式	88.21	95.58	7.37
転換社債	0.11	0.11	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.59	16.30
PBR (株価純資産倍率)	1.01	2.50
PSR (株価売上高倍率)	0.50	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.13	10.13
配当利回り	2.57	2.44
5年間の利益成長	19.34	11.84

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	29.07	12.49
金融	21.64	15.35
製造業	12.52	12.02
素材	10.03	6.85
不動産	6.32	2.97
エネルギー	6.01	3.30
消費者向け循環株	5.43	7.65
ハイテク	4.18	20.54
通信サービス	2.66	7.47
ヘルスケア	2.34	12.53
公益事業	-0.21	3.04

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gestamp Automocion	ES0105223004	6.55	2.46	-1.79%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	6.47	1,039.00	+0.78%
Litigation Capital	AU000000LCA6	5.84	98.80	-2.80%
Basic Fit	NL0011872650	4.29	22.72	-0.09%
Global Dominion	ES0105130001	4.16	2.855	-0.17%
LSL Property Services Plc	GB00B1G5HX72	3.94	277.76	+0.27%
Nobia	SE0000949331	3.87	5.17	0.00%
Cementos Pacasmayo ADR	US15126Q2084	3.80	5.510	+0.18%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	3.80	15.87	+1.73%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.76	17.65	+0.23%

Ábaco Capital SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	85.22M	2.40	7.43	3.25
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	85.3M	2.22	7.22	3.25
Abaco Global Value Opportunities I	53.56M	-0.59	10.18	4.43
Abaco Global Value oportunities B	53.56M	-0.45	11.16	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,985.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,429.97	+79.84	+0.39%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.770	+0.392	+0.36%

金	2,666.65	+1.25	+0.05%
原油 WTI	74.99	+0.74	+1.00%
銀	30.793	+0.107	+0.35%
米国綿花2番	68.25	-0.26	-0.38%
排出権	71.84	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	458.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	319.88	-0.27	-0.08%

ドル/円	158.20	+0.15	+0.09%
ドル/ウォン	1,460.00	+6.89	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0313	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	163.15	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.37	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.90	-0.29	-0.15%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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