Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI (140072002)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ábaco Capital SGIIC

ISIN: ES0140072002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.02M

140072002 保有資産

Abaco Renta Fija Mixta Global I FI (140072002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abaco Renta Fija Mixta Global I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	49.24	78.18	28.94
株式	16.65	31.29	14.64
債券	32.23	33.01	0.78
転換社債	1.83	1.83	0.00
優先株式	0.05	0.05	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.69	16.28
PBR (株価純資産倍率)	1.15	2.42
PSR (株価売上高倍率)	0.48	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.64	10.24
配当利回り	2.87	2.58
5年間の利益成長	15.95	11.19

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.74	16.67
景気連動型消費財	22.31	10.65
製造業	16.35	11.25
消費者向け循環株	12.81	7.48
エネルギー	10.70	3.69
素材	10.39	5.40
不動産	6.27	4.22
通信サービス	-1.62	6.93
ヘルスケア	-7.42	12.81
ハイテク	-8.52	20.68

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Petroleum Corp 3.625%	NO0012423476	3.59	-	-
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	2.94	1,045.00	0.00%
Golar LNG Limited 3.5%	NO0011123432	2.71	-	-
Euronav Luxembourg SA 3.125%	NO0011091290	2.59	-	-
Arteche Lantegi Elkartea Sociedad Anonima 5%	ES0505521411	2.45	-	-
Gestamp Automocion S A 4.85%	ES0505223190	2.35	-	-
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.18	2.44	-0.20%
Grifols S.A. 0.812%	XS2076836555	2.12	-	-
Caixabank S.A. 1.312%	ES0840609012	2.01	-	-
Aryzta AG 1.894%	CH0200044813	1.98	-	-

Ábaco Capital SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	86.02M	3.14	6.52	3.36
Abaco Global Value Opportunities I	54.71M	3.26	9.49	4.92
Abaco Global Value Opportunities R	54.71M	3.02	9.16	4.86
Abaco Global Value oportunities B	54.71M	3.65	10.35	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,802.5	-142.5	-0.37%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,113.65	+136.56	+0.72%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.557	+0.178	+0.17%

金	2,561.75	-24.75	-0.96%
原油 WTI	68.42	-0.01	-0.01%
銀	30.003	-0.660	-2.15%
米国綿花2番	69.15	+0.25	+0.36%
排出権	67.20	+0.89	+1.34%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.97	+0.88	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5345	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	100.94	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.67	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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