Abanca Gestión Conservador FI (0P00011FNY)

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24/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 598.56M

0P00011FNY 保有資産

Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Gestion Conservador FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	25.800	23.530
株式	5.250	5.280	0.030
債券	88.770	89.970	1.200
転換社債	1.930	1.930	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	1.630	1.660	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.396	15.268
PBR (株価純資産倍率)	2.752	2.186
PSR (株価売上高倍率)	2.720	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.767	9.480
配当利回り	1.798	2.985
5年間の利益成長	10.617	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.170	17.207
不動産	13.790	3.028
金融	12.940	16.989
ヘルスケア	10.650	12.430
景気連動型消費財	9.340	10.715
製造業	8.430	14.961
通信サービス	5.920	6.272
消費者向け循環株	4.790	7.429
素材	2.600	6.076
エネルギー	1.770	4.665
公益事業	1.600	4.704

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.54	138.750	+0.01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.53	108.340	-0.01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4.10	5,549.280	+0.03%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.09	144.230	-0.02%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.78	31.813	+0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.64	52.25	-0.10%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Moderado FI	139.78M	4.12	0.79	1.01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72.69M	3.41	1.24	1.08
imantia Flexible	61.62M	9.81	-2.92	3.33
Abanca Renta Variable EspaNa	55.64M	7.56	6.96	0.53
Abanca Renta Variable Mixta FI	16.99M	4.62	2.68	2.77

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日経平均株価	38,132.00	-279.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,132.5	-200.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,513.37	-6.99	-0.28%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,410.20	+50.80	+0.61%
米ドル指数	106.800	-0.168	-0.16%

金	2,663.30	+17.00	+0.64%
原油 WTI	68.81	+0.04	+0.06%
銀	30.995	+0.163	+0.53%
米国綿花2番	71.57	-0.11	-0.15%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.32	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,397.64	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.70	-0.87	-0.54%
トルコリラ/円	4.3965	-0.0230	-0.52%
豪ドル/円	98.70	-0.44	-0.44%
ポンド/円	191.54	-0.89	-0.46%

大塚ホールディングス	8,646.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	8,881.0	+37.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,573.0	-94.5	-3.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,777.5	-17.0	-0.95%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-43.0	-1.87%
日立製作所	3,740.0	+28.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+3.0	+0.08%

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