Abanca Renta Fija Patrimonio A FI (119483008)

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03/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 739.01M

119483008 保有資産

Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.38	9.24	3.86
債券	92.70	92.71	0.01
転換社債	1.49	1.49	0.00
優先株式	0.42	0.42	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.05	16.90
PBR (株価純資産倍率)	4.46	2.22
PSR (株価売上高倍率)	2.63	1.56
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.97	9.62
配当利回り	0.39	2.69
5年間の利益成長	16.57	11.32

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.80	48.13
国債	17.29	34.83
現金	5.38	15.71
証券化商品	7.05	7.03
デリバティブ	0.96	8.52

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.10	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.39	98.650	-0.06%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.22	96.500	+0.08%
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	2.15	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.79	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.71	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1.66	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1.57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.38%	DK0030484548	1.29	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.5B	2.44	1.43	0.36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.5B	2.26	1.16	0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.5B	2.53	1.56	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	372.33M	2.24	-0.52	0.43

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,045.0	+612.5	+1.59%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,108.73	+314.13	+0.75%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.477	-0.313	-0.30%

金	2,747.55	+1.35	+0.05%
原油 WTI	72.61	+1.14	+1.60%
銀	32.805	+0.196	+0.60%
米国綿花2番	70.06	+0.13	+0.19%
排出権	64.20	-1.02	-1.56%
米国シカゴコーン	417.62	+1.62	+0.39%
米国コーヒー	249.57	+3.62	+1.47%

ドル/円	152.01	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,380.78	+8.18	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0918	+0.0040	+0.37%
ユーロ/円	165.98	+0.51	+0.31%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.86	+0.67	+0.67%
ポンド/円	197.80	+0.67	+0.34%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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