Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (0P00014G7Z)

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 56.02M

0P00014G7Z 保有資産

Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Variable España FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.080	6.220	0.140
株式	93.920	93.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.132	15.254
PBR (株価純資産倍率)	1.286	2.644
PSR (株価売上高倍率)	0.775	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.709	10.425
配当利回り	4.783	3.431
5年間の利益成長	9.081	8.707

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.210	19.083
エネルギー	15.000	5.844
消費者向け循環株	14.330	11.821
製造業	12.350	12.092
ヘルスケア	11.860	12.836
景気連動型消費財	11.240	8.828
不動産	7.040	3.459
素材	4.310	4.041
ハイテク	3.280	14.802
通信サービス	3.000	6.534
公益事業	2.380	5.250

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Baker Hughes	US05722G1004	3.86	40.79	+1.59%
Coterra Energy	US1270971039	3.86	24.73	+2.78%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	3.49	11.195	+0.72%
ホスト・ホテルズ・アンド・リゾート	US44107P1049	3.33	18.22	+0.83%
パブリック・ストレージ	US74460D1090	3.28	300.80	+0.66%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.05	145.85	+0.40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.04	251.00	+1.46%
クエスト・ダイアグノスティクス	US74834L1008	2.99	153.42	+0.31%
フランス･テレコム SA	FR0000133308	2.82	9.50	+0.21%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.82	87.04	-1.98%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	593.07M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.12M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	60.09M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.31M	5.15	3.43	2.66

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.50	-1.53	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	163.79	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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