Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (0P00014G7Z)

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12/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.96M

0P00014G7Z 保有資産

Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Variable España FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.980	7.980	0.000
株式	92.020	92.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.678	12.504
PBR (株価純資産倍率)	1.381	1.760
PSR (株価売上高倍率)	0.900	1.096
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.821	7.279
配当利回り	4.752	3.159
5年間の利益成長	7.462	10.253

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.060	17.601
エネルギー	15.360	7.008
消費者向け循環株	11.700	9.533
製造業	11.480	11.400
ヘルスケア	11.160	15.302
景気連動型消費財	10.340	10.152
不動産	7.000	1.898
素材	4.490	5.719
ハイテク	4.110	15.002
通信サービス	2.960	8.673
公益事業	2.340	4.360

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Baker Hughes Co Class A	-	3.83	-	-
Coterra Energy Inc Ordinary Shares	-	3.79	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	3.42	14.305	+1.06%
Host Hotels & Resorts Inc	-	3.32	-	-
Public Storage	-	3.12	-	-
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	2.98	676.80	+0.54%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.96	104.50	-1.18%
Quest Diagnostics Inc	-	2.96	-	-
Johnson & Johnson	-	2.80	-	-
フランス･テレコム SA	FR0000133308	2.72	9.29	-1.59%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	541.37M	0.48	-0.40	0.10
Abanca Gestion Moderado FI	142.22M	1.78	0.42	0.89
Abanca Renta Fija Mixta FI	64.71M	1.82	0.82	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16.73M	4.56	3.22	2.72
Abanca Gestion Decidido FI	9.02M	4.80	2.50	2.52

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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