Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.91M

0P00018LTV 保有資産

Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Corto Plazo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.970	13.970
債券	84.600	84.600
転換社債	1.430	1.430

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.417	54.618
国債	14.620	24.391
現金	13.972	10.806
証券化商品	13.564	5.361

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4.00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.72	99.630	-0.02%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2.53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2.11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1.90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.84	96.820	+0.09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1.80	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44.2M	1.74	-1.17	-0.33

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,640.0	-322.5	-0.81%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,446.75	+33.22	+0.16%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.320	-0.072	-0.07%

金	2,733.76	-22.94	-0.83%
原油 WTI	70.31	+0.02	+0.03%
銀	32.627	-0.340	-1.03%
米国綿花2番	70.37	+0.22	+0.31%
排出権	66.78	-1.85	-2.70%
米国シカゴコーン	446.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	320.06	-0.14	-0.04%

ドル/円	151.96	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,430.38	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.49	-0.54	-0.34%
トルコリラ/円	4.3575	-0.0135	-0.31%
豪ドル/円	97.25	+0.14	+0.14%
ポンド/円	193.58	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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