Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.2M

0P00000W29 保有資産

Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Flexible PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.750	6.750
債券	90.060	90.060
転換社債	1.470	1.470
他	1.720	1.720

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.532	10.785
PBR (株価純資産倍率)	8.270	2.251
PSR (株価売上高倍率)	0.788	1.109
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.200	7.173
配当利回り	-	3.373
5年間の利益成長	-	10.118

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.544	41.435
社債	39.829	47.698
現金	3.080	15.990
証券化商品	1.352	5.155

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13.42	97.920	+0.03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5.49	97.20	-0.11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.36	100.870	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.75	101.730	-0.15%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	3.67	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.66	97.35	0.00%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.58	95.780	+0.05%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.40	-	-
フランス２０年	FR0000187635	2.33	3.277	+1.14%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2.29	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.91M	2.84	1.08	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,750.0	-212.5	-0.53%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,190.23	+41.67	+0.09%
独DAX	20,434.05	+20.52	+0.10%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.240	-0.152	-0.14%

金	2,710.71	-45.99	-1.67%
原油 WTI	69.83	-0.46	-0.65%
銀	32.038	-0.929	-2.82%
米国綿花2番	70.26	+0.11	+0.16%
排出権	66.33	-2.30	-3.35%
米国シカゴコーン	446.62	-1.38	-0.31%
米国コーヒー	321.21	+1.01	+0.32%

ドル/円	152.22	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,430.33	+2.52	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0516	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	160.02	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0055	-0.13%
豪ドル/円	97.40	+0.29	+0.29%
ポンド/円	193.80	-0.61	-0.31%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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