ABC-CA Money Market Fund B (660107)

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24/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.82B

660107 保有資産

ABC-CA Money Market Fund B (660107) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABC-CA Money Market Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.540	60.540	0.000
他	39.460	39.460	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.542	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	35.34	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116	-	2.29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	2.29	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.57	1.63	2.50
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.81	1.88	2.75
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.70	1.77	2.53
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	3.33	2.87	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.46	1.59	-

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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