abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR (0P0000VVDT)

ルクセンブルグ

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14/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0700927352

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 990.5M

0P0000VVDT 保有資産

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	6.830	5.470
債券	98.240	98.240	0.000
転換社債	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.948	78.867
国債	6.304	8.830
現金	1.353	14.028

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 294

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.61	1,000.000	0%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.17	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0.95	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0.94	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0.88	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0.78	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0.78	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	0.75	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0.74	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	990.5M	1.20	4.27	5.01
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	990.5M	1.21	4.43	5.06
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	584.85M	2.63	3.76	4.18
Select Euro High Yield Bond Fund A1	383.71M	0.41	2.15	3.14
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	383.71M	0.41	2.28	3.18

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,752.13	+269.63	+1.20%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.665	+0.090	+0.08%

金	2,912.35	+11.65	+0.40%
原油 WTI	70.94	+0.23	+0.33%
銀	32.755	-0.100	-0.30%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.86	-2.26	-2.89%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,442.97	+3.54	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.73	-0.92	-0.58%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.75	-0.89	-0.46%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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