abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc GBP (0P00016AYF)

ルクセンブルグ

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17.007 -0.050 -0.29%

04/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1227631378

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 339.09M

0P00016AYF 保有資産

Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P00016AYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.350	14.200	7.850
債券	93.650	93.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.010	52.628
社債	22.658	23.852
現金	6.507	54.263
デリバティブ	-0.176	88.427

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 70

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominican Republic 6%	-	2.67	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.61	1,000.000	0.00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2.47	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2.44	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2.25	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2.22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2.13	99.62	0.00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1.59	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.33B	2.10	4.12	1.40
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.33B	2.20	4.33	1.49
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.33B	3.76	4.35	1.65
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.33B	3.65	4.23	1.53
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.33B	3.70	4.68	1.71

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日経平均株価	50,437.50	-590.92	-1.16%
日経225先物 (F)	50,430.0	-127.5	-0.25%
韓国総合株価指数	4,090.74	+62.23	+1.54%
NYダウ	47,850.94	-31.96	-0.07%
独DAX	23,882.03	+188.32	+0.79%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.892	-0.061	-0.06%

金	4,251.35	+8.35	+0.20%
原油 WTI	59.58	-0.09	-0.15%
銀	58.790	+1.299	+2.26%
米国綿花2番	64.13	+0.09	+0.14%
排出権	82.43	+0.64	+0.78%
米国シカゴコーン	446.88	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	378.80	+6.35	+1.70%

ドル/円	154.60	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,470.00	-4.56	-0.31%
ユーロ/ドル	1.1658	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	180.24	-0.37	-0.20%
トルコリラ/円	3.6366	-0.0146	-0.40%
豪ドル/円	102.40	-0.13	-0.13%
ポンド/円	206.30	-0.42	-0.20%

大塚ホールディングス	9,107.0	-226.0	-2.42%
SoftBank Group Corp.	18,990.0	+790.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,021.0	-82.0	-2.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,522.0	+7.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,904.0	-6.0	-0.21%
日立製作所	4,885.0	-72.0	-1.45%
みずほフィナンシャルグループ	5,641.0	-23.0	-0.41%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Aberdeen Global .	17.007	-0.050	-0.29%
eQ Euro Floating .	69.548	+0.007	+0.01%
AAVE/加ドル	265.46	-5.26	-1.94%
FIAM Target Date .	0.022	0.000	0.00%
COR1	0.3740	+0.0380	+11.31%
TTG	132.00	-0.60	-0.45%
Wanjia HengRui 18.	1.028	-0.001	-0.07%
CSP/ドル	0.0041	0.0000	0.00%