abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc GBP (0P00016AYF)

ルクセンブルグ

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16.178 -0.020 -0.14%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1227631378

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 368.38M

0P00016AYF 保有資産

Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P00016AYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.580	19.300	15.720
債券	96.420	96.420	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.378	51.612
社債	17.043	23.391
デリバティブ	0.434	87.115
現金	3.145	56.000

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 80

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.74	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.71	1,000.000	0%
Dominican Republic 6%	-	2.35	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.24	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.08	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.08	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.00	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	2.00	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1.99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.79	3,997.480	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.82B	4.24	3.42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16.82B	4.31	3.04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16.82B	4.17	2.92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19.17B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.17B	4.29	3.39	1.21

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日経平均株価	37,992.00	-119.50	-0.31%
日経225先物 (F)	37,995.0	+182.5	+0.48%
韓国総合株価指数	2,501.15	-1.91	-0.08%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,451.00	+44.30	+0.53%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,660.51	-4.29	-0.16%
原油 WTI	68.81	+0.09	+0.13%
銀	30.552	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,393.89	+5.31	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.96	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.3740	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	98.40	+0.20	+0.21%
ポンド/円	192.00	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	8,663.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,735.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	0.0	0.00%

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