abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP (0P0000YKGD)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.79B

0P0000YKGD 保有資産

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	94.610	99.520	4.910
債券	5.390	5.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	94.607	48.367
社債	5.393	8.677

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 256

売持保有資産数: 70

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2.38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1.49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1.47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1.37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.30	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.79B	3.87	2.90	1.20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18.79B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	18.79B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	18.79B	0.18	0.27	-
AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc	18.79B	0.18	0.29	-

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日経平均株価	38,785.50	-565.00	-1.44%
日経225先物 (F)	38,837.5	-392.5	-1.00%
韓国総合株価指数	2,432.61	-49.96	-2.01%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.942	-0.008	-0.01%

金	2,612.20	+5.90	+0.23%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.035	+0.276	+0.90%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.90	+2.10	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,062.0	-279.0	-2.99%
SoftBank Group Corp.	9,194.0	-215.0	-2.29%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,266.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,495.0	+41.0	+1.19%

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