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Aditya Birla Sun Life Liquid Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000YCJ0)

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タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209K01VD7 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 483.77B
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 190.613 +0.030 +0.02%

0P0000YCJ0 保有資産

 
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di (0P0000YCJ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.780 104.930 5.150
0.220 0.220 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 99.784 51.188

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
91 DTB 05122024 IN002024X243 3.26 - -
91 DTB 23012025 IN002024X292 2.45 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 1.94 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1.23 - -
6.18% Govt Stock 2024 IN0020190396 1.14 - -
91 DTB 07112024 IN002024X201 1.03 - -
182 DTB 05122024 IN002024Y100 0.92 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08898 0.81 - -
91 DTB 21112024 IN002024X227 0.62 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 0.51 - -

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ABS Cash Plus Daily DRIP Dir 437.97B 4.40 4.70 4.71
  ABS Cash Plus Discipline Adv Gr 437.97B 6.34 6.34 6.46
  ABS Cash Plus Gr Dir 437.97B 6.25 6.34 6.49
  ABS Cash Plus Inst Daily DRIP 437.97B 4.56 4.75 4.65
  ABS Cash Plus Inst Gr 437.97B 6.13 6.21 6.38
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