Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V41)

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17/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 398.83B

0P00005V41 保有資産

Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.730	111.350	11.620
他	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.346	51.122
社債	33.385	20.896
国債	0.997	3.541

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 23012025	IN002024X292	3.01	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.16	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.49	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.98	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.61	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.50	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0.48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0.29	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Gr	398.83B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398.83B	6.63	5.62	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398.83B	5.19	4.70	4.60
ABS Cash Plus Retail Gr	398.83B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	398.83B	6.80	5.75	5.00

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日経平均株価	38,438.00	-156.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,800.0	+482.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,523.55	-3.94	-0.16%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,310.40	-16.60	-0.20%
米ドル指数	109.20	+0.38	+0.35%

金	2,748.70	-2.20	-0.08%
原油 WTI	77.39	-0.46	-0.59%
銀	31.141	-0.584	-1.83%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.30	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,456.03	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	-0.0031	0.00%
ユーロ/円	160.54	+0.71	+0.44%
トルコリラ/円	4.4102	+0.0317	+0.69%
豪ドル/円	96.75	+0.38	+0.39%
ポンド/円	190.11	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,962.0	-42.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	-122.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,788.0	-49.0	-1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,867.5	-22.5	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,697.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,906.0	-64.0	-1.61%

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