Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVYF)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01YM2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.83B

0P0000XVYF 保有資産

Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont (0P0000XVYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.680	13.680
債券	86.050	86.050
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.480	45.936
国債	29.733	43.562
現金	4.516	9.131

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.15	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2.63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2.56	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.34	-	-
State Bank Of India	INE062A08447	2.20	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2.05	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1.82	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43
ABS Short Term Reg M Div	249.79B	0.69	6.40	6.34
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73

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日経平均株価	39,357.50	+153.00	+0.39%
日経225先物 (F)	39,347.5	+175.0	+0.45%
韓国総合株価指数	2,608.32	-2.10	-0.08%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,485.70	-51.40	-0.60%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.00	-0.20	-0.01%
原油 WTI	71.31	+0.60	+0.85%
銀	32.820	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	494.10	-2.15	-0.43%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.72	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,443.66	+2.38	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0475	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	158.91	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.1855	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	96.29	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.32	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,585.0	-15.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,782.0	-24.0	-0.24%
トヨタ自動車	2,764.0	-9.5	-0.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,001.0	+18.5	+0.93%
ブイ・テクノロジー	2,277.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	4,411.0	-9.0	-0.20%
みずほフィナンシャルグループ	4,392.0	+42.0	+0.97%

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